TU COSA NE PENSI? dillo
BILANCIO CSR di via di Via
BOSCOVICH,42"Ricordi"- Consuntivo 2012
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Importi totali
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Importi parziali
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A)
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Risultato esercizio precedente al
31/12/2011 (Avanzo o disavanzo)
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51.992,15 €
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di cui cassa
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5.122,50 €
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di cui conti correnti
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46.869,65€
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B)
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Entrate
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B.1) Entrate da quote associati
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4.750,00 €
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B.2) Entrate da manifestazioni ed eventi vari
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14.557,00 €
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di cui giochi
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1.142,00 €
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di cui gite
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5.040,00 €
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di cui altro (corsi, balli, laboratori, pranzi,
cene, ecc.)
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8.375,00 €
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B.3) Entrate da liberalità e donazioni
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20,00 €
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B.4) Entrate da Gestione BAR
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19.281,40 €
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B.5) Entrate da interessi attivi
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218,46 €
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B.5) Entrate da rimborsi vari e FARC
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0,00 €
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TOTALE ENTRATE
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38.826,86 €
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A+B)
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RISORSE TOTALI
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90.819,01 €
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C)
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Spese
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C.1) Spese per manifestazioni ed eventi vari
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16.119,96 €
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di cui giochi
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307,76 €
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di cui gite
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9.256,90 €
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di cui altro (corsi, balli, laboratori, ecc.)
|
6.555,30 €
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C.2) Spese per Gestione BAR
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20.433,84€
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C.3) Spese per interessi passivi e spese su conti
correnti
|
200,70 €
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c.4) Spese gestione struttura CSR
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12.087,86 €
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di cui manutenzioni
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5.167,82 €
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di cui pulizia
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266,14 €
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di cui assicurazioni
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1.210,51 €
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di cui utenze
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1.205,83 €
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di cui acquisto materiale informatico e piccoli
arredi
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705,00 €
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di cui altro (cancelleria, imposte varie, ecc.)
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3.532,56 €
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TOTALE SPESE
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48.842,36 €
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A+B-C)
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SALDO (AVANZO O DISAVANZO DELLA GESTIONE al
31/12/2012)
|
41.976,65 €
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0,00 €
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RENDICONTO
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012
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5.122,50 €
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Versamenti in cassa nell'anno
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33.858,40€
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Prelevamenti dalla cassa nell'anno
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37.638,46€
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Fondo cassa al 31/12/2012
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1.342,44 €
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Fondo c/c/ banca n. 1000/10062 al 31/12/2012
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46.869,65€
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Versamenti da F.C. nel Conto Corrente nell'anno
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27.460,00€
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Pagamenti tramite Conto Corrente nell'anno
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33.713,20€
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Interessi attivi
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218,46 €
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Interessi passivi
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Spese tenuta conto e commissioni varie
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200,70 €
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Fondo conto corrente al 31/12/2012
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40.634,21€
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FONDI LIQUIDI AL 1°gennaio 2013
|
41.976,65€
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